Figyelendő Stratégiai cél · Felelős: CFO

Working capital csökkentése

Kevesebb pénz álljon készletben és vevőkövetelésben, gyorsabb legyen a rendeléstől a pénz beérkezéséig tartó ciklus.

Fő célérték: DSO ≤ 45 nap

68%

stratégiai egészség

Figyelendő

KPI-k

Ehhez a stratégiai célhoz rendelve

Eltérő KPI

Kritikus vagy figyelendő mutató

Nyitott intézkedés

Felelőssel és határidővel

Kockázatnak kitett érték

€96 000

A célhoz tartozó nyitott eltérések hatása

KPI teljesítmény

Mit lát a vezető?

Minden KPI-nál látszik az aktuális érték, a cél, az eltérés, a trend, a frissítési gyakoriság és az adat eredete.

DSO

Figyelendő

Átlagosan hány nap alatt érkezik be a pénz a vevőktől a számlázás után.

53 nap

cél: 45 nap

Célteljesítés 85%

Eltérés

célhoz képest eltérés 8 nap

Frissítés

naponta

Források

2 rendszer

Helios ERP Finance / Accounting

Készletforgás

Figyelendő

Milyen gyorsan fordul meg a vállalat átlagos készletállománya.

6,4 x

cél: 8,0 x

Célteljesítés 80%

Eltérés

célhoz képest eltérés 1,6 x

Frissítés

naponta

Források

2 rendszer

Helios ERP Warehouse / WMS

Order-to-cash idő

Figyelendő

A rendelés beérkezésétől a kapcsolódó pénz tényleges beérkezéséig eltelt átlagos idő.

61 nap

cél: 50 nap

Célteljesítés 82%

Eltérés

célhoz képest eltérés 11 nap

Frissítés

naponta

Források

2 rendszer

Helios ERP Finance / Accounting

Eltérés → ok → döntés

Miért rossz, és mit kell vele kezdeni?

A KPI eltérése önmagában kevés. A rendszer összeköti az okot a vezetői döntéssel és a konkrét intézkedéssel.

Figyelendő DSO

DSO a célérték fölé emelkedett

A DSO 53 nap, miközben a vezetői cél legfeljebb 45 nap.

Becsült érintett érték

€96 000

1. Mi történt?

A DSO 53 nap, miközben a vezetői cél legfeljebb 45 nap.

2. Mi az oka?

A romlás 61%-a öt nagy vevőhöz köthető, amelyeknél lejárt követelés van.

3. Miben kell dönteni?

Induljon-e külön vezetői behajtási egyeztetés a top 5 lejárt vevőre ezen a héten?

Közepes prioritás Nyitott

Top 5 lejárt vevőkövetelés vezetői egyeztetése

Felelős: Finance Manager · határidő: 2026.10.09.

Várt hatás: DSO csökkentése legalább 3 nappal a következő review ciklusban.

Process monitoring

Melyik folyamat mozgatja ezt a célt?

Az egyes KPI-k a tényleges üzleti folyamatokhoz vannak kötve. Így a szám mögött látszik az elakadás helye.

Figyelendő Felelős: CFO

Order → Cash

Rendeléstől a számlázáson át a vevői pénz beérkezéséig tartó pénzügyi folyamat.

Jelenlegi

61 nap

Cél

50 nap

Rendelés pénzügyi ellenőrzése

2,0 h átlagos idő

Szállítás és számlázás

10,0 h átlagos idő

Vevői fizetési idő

1 272,0 h átlagos idő

Öt nagy vevőnél koncentrálódik a lejárt állomány 61%-a.

Beérkezés és egyeztetés

3,0 h átlagos idő

Kritikus Felelős: COO

Order → Delivery

Megrendeléstől a kiszállításig tartó teljes ügyfélkiszolgálási folyamat.

Jelenlegi

16 nap

Cél

12 nap

Megrendelés rögzítése

1,2 h átlagos idő

Termeléstervezés

9,5 h átlagos idő

A tervkiadás átlagosan 3,5 órával lassabb a 6 órás célnál.

Anyag rendelkezésre állás

86,0 h átlagos idő

17 késő rendelésből 12 ennél a lépésnél csúszik; 9 ugyanahhoz a beszállítóhoz köthető.

Gyártás

52,0 h átlagos idő

A 2-es gyártósoron az OEE 66%-ra esett.

Minőségellenőrzés

8,5 h átlagos idő

A selejtarány 4,1%, a cél 2,5%.

Kiszállítás

11,2 h átlagos idő

3 fuvar időablak-csúszással érkezett.

Kritikus Felelős: Procurement Manager

Procure → Material availability

Anyagszükséglettől a beszállítói rendelésen át a gyártás számára elérhető készletig.

Jelenlegi

86 óra

Cél

60 óra

Anyagszükséglet jelzés

1,0 h átlagos idő

Beszállítói rendelés

3,0 h átlagos idő

Beszállítói visszaigazolás

18,0 h átlagos idő

A kulcsbeszállító válaszideje romlott az utóbbi két hétben.

Beérkezés / készletre vétel

64,0 h átlagos idő

A kritikus alapanyag átlagosan 26 órával később érkezik a tervezettnél.

Data lineage

Honnan tudjuk mindezt?

Csak azok az adatforrások jelennek meg, amelyek ténylegesen valamelyik KPI-t táplálják ennél a stratégiai célnál.

3 kapcsolódó rendszer

Helios ERP

ERP · REST API + DB view

Rendben

Frissítés: 15 perc · utolsó adat: 1 órája

DSO INV_TURN OTC_LT

Finance / Accounting

Finance · API export

Rendben

Frissítés: óránként · utolsó adat: 2 órája

DSO OTC_LT

Warehouse / WMS

WMS · REST API

Rendben

Frissítés: 10 perc · utolsó adat: 1 órája

INV_TURN